2026年11月11日，招商中证国新央企股东回报ETF（561960）发布最新申购赎回清单，相较11月10日的清单，全部成份股持股数量未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的50只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股指标方面，11月11日清单对应的预估现金部分为9585.52元，较11月10日清单披露的预估现金部分9629.03元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位等机制性条款均未发生变化。

从相关净值指标来看，11月10日该ETF的现金差额为9585.52元，最小申购赎回单位净值为252941.52元，基金份额净值为1.2647元，较11月9日的对应指标均出现小幅回落。该ETF跟踪中证国新央企股东回报指数，主要覆盖具备稳定分红属性的央企上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等情况进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或对组合整体权重分布不会产生明显影响，投资者可参考基金管理人发布的官方公告，及时掌握申赎规则的最新变动情况。

11月11日招商中证国新央企股东回报ETF（561960）申赎清单成份股信息内容