一、每日重磅事件日历8月10日（周一）1. 宇树科技（科创板）网上申购｜人形机器人第一股发行价150.8元，单签缴款7.54万，A股稀缺具身智能整机标的，直接带动机器人板块情绪。2. 长鑫科技正式纳入MSCI中国全股票指数生效被动外资资金调仓，利好存储芯片产业链。3. 国内7月M2、社融、新增贷款金融数据公布，影响大盘流动性预期、大金融、顺周期板块。4. 新股：双英集团、宇树科技、绿控传动申购。8月11日（周二）1. 第六届全球固态电池年度峰会：固态锂电技术、材料催化。2. 合成树脂产业发展大会：新材料、高分子材料。3. 美股：光模块龙头Lumentum、算力租赁CoreWeave发布财报，影响AI硬件情绪。8月12日（周三）1. Google Made By Google发布会：Pixel11新机，催化消费电子、光学、连接器。2. 上海新能源商用车零部件展：新能源商用车、电控系统。3. 腾讯控股发布Q2财报，互联网、AI大模型板块参考风向标。8月13日（周四）1. 中芯国际盘后披露2026 Q2财报（半导体行业核心风向标），8.14召开业绩说明会。观测晶圆代工稼动率、国产替代进度。2. 美国7月CPI数据公布（全球关键！）：决定美联储降息预期，影响美元、北向资金、高估值科技股。3. 物流供应链数字化大会：智慧仓储、工业自动化。8月14日（周五）1. 精密光学&光通信技术大会：算力光模块、光学元件催化。2. 国内成品油调价窗口（24时）。3. 新股：高凯技术申购。4. 持续：上海具身智能机器人产业大会（8.14–8.16）二、四大核心题材主线（下周重点跟踪）主线1：人形机器人/具身智能【本周最强事件驱动】✅催化：周一宇树科技申购 + 周末至周五持续举办具身智能产业大会，月内还有世界机器人大会预热。细分方向：- 核心零部件：谐波减速器、伺服电机、力矩传感器、精密轴承- 整机配套、3D视觉、执行器代表观察标的：绿的谐波、鸣志电器、双环传动、中大力德、奥比中光、步科股份⚠️注意：板块容易高开分歧，优先筛选有中报业绩支撑标的，规避纯小票概念炒作。主线2：半导体·存储+晶圆制造【外资+财报双催化】✅催化：长鑫MSCI纳入生效 + 周四中芯国际财报指引周期方向细分：1）存储芯片（DRAM/NAND）：行业周期向上，AI服务器需求拉动2）半导体设备、光刻、湿电子化学品、先进封装观察方向：兆易创新、雅克科技、北方华创、江波龙、深科技重点：中芯国际业绩如果稼动率回暖，板块有望持续修复；反之短期承压。主线3：AI算力硬件·光通信/PCB✅中长期逻辑：全球云厂商资本开支持续；短期催化：海外多家光通信、服务器龙头集中披露财报。细分：高速光模块、CPO、AI服务器高阶PCB、液冷、被动元件（MLCC涨价周期）观察：中际旭创、天孚通信、胜宏科技、生益科技、光迅科技、仕佳光子、光库科技、光智科技。主线4：消费电子（事件催化型）✅催化：谷歌Pixel11新品发布会，观察新机创新点（AI手机、端侧大模型）方向：光学镜头、连接器、FPC、无线充电观察：歌尔股份、立讯精密、水晶光电、长盈精密、工业富联三、支线题材（博弈型，适合短线）1. 固态电池/锂电新技术（周二产业峰会）：固态电解质、预锂化材料2. 创新药/CXO：估值低位，政策持续加码，中报验证出海订单3. 有色小金属/黄金：美国CPI数据扰动美元，通胀预期博弈4. 智慧物流自动化：供应链数字化大会催化四、下周市场重要风险点（必须留意）1. 中报密集披露期：大量科创板、创业板个股集中公布业绩，科技股业绩不及预期容易杀估值；2. 美国7月CPI（8.13）最大外部变量：通胀高于预期→推迟降息，北向资金流出，成长股承压；通胀回落利好科技赛道；3. 题材轮动加速，事件兑现容易出现利好落地兑现下跌；4. 高位AI标的短期获利盘较多，谨防板块高低切换。五、简单操作思路参考1. 稳健思路：围绕半导体设备、算力硬件中报业绩确定性标的逢分歧布局；2. 短线博弈：人形机器人只适合低吸，不追周一高开；消费电子看谷歌发布会新品力度；3. 仓位管理：不重仓单一题材，等待国内外关键数据落地（社融、美国CPI）再加大仓位。⚠️风险提示：内容仅为公开事件梳理、题材逻辑推演，不构成任何投资建议。题材催化≠股价上涨，中报密集期优先警惕业绩暴雷，忌盲目追高。
