二季度主动基金持仓集中度大幅提升，前二十大重仓股剧烈换血，兆易创新、三环集团、生益科技等8家半导体企业新进，紫金矿业、贵州茅台、美的集团等传统龙头退出，反映基金对国产替代和新质生产力主线的拥抱。港股集中于中芯国际、华虹宏力等半导体标的及信达生物，腾讯、阿里等遭减持。