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3月23日华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回322.82万元,位居当日跨境ETF净流出排名9/221

数据显示,3月23日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回322.82万元,位居当日跨境ETF净流出排名9/221。最新规模28.12亿元,前一日规模29.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。

近5日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)获净申购1.66亿元,位居跨境ETF净流入排名第14/221。近10日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)获净申购1.64亿元,位居跨境ETF净流入排名第13/221。近20日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)获净申购1.33亿元,位居跨境ETF净流入排名第34/221。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止3月23日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)最新份额为26.21亿份,最新规模为28.12亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)份额为23.06亿份,规模为26.8亿元。即该基金今年以来份额增加13.66%,规模增加4.93%。

流动性方面,截止3月23日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额25.59亿元,日均成交金额1.28亿元;今年以来,50个交易日,累计成交金额57.22亿元,日均成交金额1.14亿元。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.28%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股11.06%268.18万2.96亿00700腾讯控股9.76%48.35万2.62亿09988阿里巴巴-W9.18%190.73万2.46亿00939建设银行5.77%2225.59万1.55亿01299友邦保险5.24%194.46万1.40亿01810小米集团-W4.47%337.55万1.20亿03690美团-W3.94%113.12万1.06亿01398工商银行3.41%1606.94万9129.46万00388香港交易所3.22%23.47万8641.27万00941中国移动3.15%114.44万8444.79万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、国泰中证港股通50ETF(159712)、南方中证港股通50ETF(159126)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)20260323近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260323近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513550华泰柏瑞中证港股通50ETF28.121.28-0.031.661.33华泰柏瑞基金159712国泰中证港股通50ETF1.470.240.130.180.11国泰基金159126南方中证港股通50ETF1.160.080.03-0.040.01南方基金159711华夏中证港股通50ETF0.770.170.080.100.16华夏基金