近日，通用电梯股份有限公司（证券代码：300931，证券简称：通用电梯）发布关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司近期完成了一笔1000万元7天国债逆回购的到期赎回，并于2月26日使用同等金额自有资金购买了中邮证券旗下的固定收益类资产管理计划。

到期赎回与新增投资同步进行

公告披露，公司于2026年2月11日投资的1000万元7天国债逆回购产品已在2月24日到期赎回，该产品实际年化收益率为1.655%。

产品名称委托理财金额(万元)产品起始日产品到期日实际年化收益率产品性质资金来源

7天国债逆回购10002026年2月11日2026年2月24日1.655%国债自有资金

在赎回上述产品后，公司于2月26日迅速将1000万元自有资金投入"中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划"。该产品为固定收益类，预期年化收益率2.6%（以产品管理人公告为准），赎回安排为每周一至周三可赎回。公告特别说明，公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。

产品名称委托理财金额(万元)产品起始日产品到期日预期年化收益率产品性质资金来源

中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划10002026年2月26日每周一至周三可赎回2.6%(以产品管理人公告为准)固定收益类自有资金

投资额度与风险控制措施

据悉，通用电梯于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内，资金可循环滚动使用。本次购买理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

公司表示，将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。同时，公司将通过财务部跟踪管理、内审部门日常监督、独立董事监督检查等多重措施控制投资风险。

前12个月现金管理累计规模显著

公告还披露了截至本公告披露日，公司前12个月使用部分自有资金进行现金管理的情况，累计发生20笔投资，涉及工商银行、兴业银行、中邮证券、申万宏源证券、华泰证券等多家金融机构的结构性存款、资产管理计划及国债逆回购等产品，投资金额从1000万元到20000万元不等，预期/实际年化收益率介于1.49%至9.06%之间。

公司强调，使用部分自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多投资回报。