上海金桥信息股份有限公司（证券代码：603918证券简称：金桥信息）于2026年2月6日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益。

公告显示，本次现金管理的期限为自董事会审议通过之日起一年，资金在上述额度和期限内可以滚动使用。投资品种将选择安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

在实施方式上，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

为控制风险，公司制定了多项内部风险控制措施。公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策并跟踪所投资产品的投向及项目进展情况；财务部将及时分析和跟踪产品情况，发现不利因素及时采取措施；独立董事、审计委员会有权进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计；参与人员负有保密义务，且不应与公司投资相同的理财产品。

公司表示，购买的现金管理产品可能受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。公司将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况，一旦发现可能影响资金安全的情况，将及时采取相应措施。

据公告披露，本次拟使用的闲置自有资金不超过3亿元，占2024年末公司货币资金的比例为40.59%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

项目

2024年12月31日(经审计)

2025年9月30日(未经审计)

总资产

1,607,154,340.87

1,443,535,069.47

负债总额

542,349,317.70

445,813,332.50

归属于上市公司股东的净资产

1,067,073,661.17

1,002,195,068.13

项目

2024年1月-12月(经审计)

2025年1月-9月(未经审计)

经营活动产生的现金流量净额

85,426,939.09

-56,096,358.38

公司强调，使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司进行现金管理产品列报于资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”，其收益计入利润表中的“财务费用”、“投资收益”、“公允价值变动损益”。

本次事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。