软件龙头ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件龙头ETF(159899)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止2月3日,软件龙头ETF(159899)最新份额为8.21亿份,最新规模为7.93亿元。回顾2025年12月31日,软件龙头ETF(159899)份额为4.86亿份,规模为4.36亿元。即该基金今年以来份额增加68.93%,规模增加81.65%。
流动性方面,截止2月4日,软件龙头ETF(159899)近20个交易日累计成交金额17.81亿元,日均成交金额8903.54万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额18.84亿元,日均成交金额8191.41万元。
软件龙头ETF(159899)现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.01%。
最新定期报告显示,软件龙头ETF(159899)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002230科大讯飞11.60%100.65万5061.68万688111金山办公7.10%10.09万3099.32万300033同花顺6.91%9.36万3015.25万300803指南针4.70%15.65万2048.70万600570恒生电子4.56%65.96万1988.66万002261拓维信息4.16%54.88万1816.53万300339润和软件3.94%34.70万1717.65万601313三六零3.90%152.37万1701.97万601360三六零3.90%152.37万1701.97万300454深信服2.91%11.01万1267.91万