四川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：300504，简称"天邑股份"）于2026年1月28日发布公告，披露公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司斥资4000万元购买了两款固定收益类信托产品，进一步优化公司资金配置效率。

最新现金管理操作详情

公告显示，天邑股份于2026年1月22日与云南国际信托有限公司签署了两份信托合同，具体投资情况如下：

签约方(受托方)名称

产品名称

产品类型

金额(万元)

起息日

到期日

预计年化收益

云南国际信托有限公司

云南信托-云信宝6号集合资金信托计划

固定收益类

1,000.00

2026年1月22日

每个工作日开放

净值型

云南国际信托有限公司

云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划

固定收益类

3,000.00

2026年1月22日

90个自然日滚动运作期

净值型

上述投资行为是在公司2025年4月17日第五届董事会第四次会议审议通过的授权范围内进行的。根据该授权，公司及全资子公司、孙公司可使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

风险控制与资金管理策略

天邑股份在公告中表示，尽管所投资的理财产品均经过严格评估，但仍面临市场波动带来的收益波动风险和流动性风险。为此，公司制定了多层次的风险控制措施：

首先，公司财务部将实时跟踪投资进展，如发现影响资金安全的风险因素将及时采取应对措施；其次，独立董事和审计委员会将对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；再者，公司内审部门将定期对投资产品进行全面风险检查；最后，公司将严格按照深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务。

对公司经营的影响

天邑股份强调，本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的。通过适度的现金管理，公司能够提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多回报。

过去十二个月现金管理概况

公告同时披露了公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况。截至公告披露日，公司及下属子公司共开展了67笔现金管理业务，投资产品类型包括固定收益类信托计划、大额存单、结构性存款、协定存款等多种类型。其中部分产品已到期赎回并实现收益，其余产品均在正常运作中。

值得注意的是，公司过去十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额未超过董事会授权的7亿元额度，资金使用符合公司既定的资金管理策略和风险控制要求。

天邑股份表示，未来将继续在确保资金安全和不影响正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，以提升公司整体收益水平。