[财经网讯]宁波韵升股份有限公司（证券代码：600366证券简称：宁波韵升）于2026年1月24日发布公告，宣布使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资金额达3.5亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以提高资金使用效率。
公告显示，公司本次现金管理的资金来源于2022年非公开发行股票的闲置募集资金。根据此前披露信息，公司于2022年11月完成非公开发行，募集资金总额10.45亿元，净额10.325869亿元，主要用于"包头韵升科技发展有限公司年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目"。截至目前，该项目累计投入进度为46.5%，预计2026年6月达到预定可使用状态。
公司本次购买的理财产品具体情况如下：
产品名称
受托方
产品类型
产品期限
投资金额
收益类型
预计年化收益率(%)
是否构成关联交易
单位人民币三年CD-13
中国银行鄞州分行
大额可转让存单
193天
10,000万元
保本固定收益
2.9
否
单位人民币三年CD-13
中国银行鄞州分行
大额可转让存单
199天
10,000万元
保本固定收益
2.9
否
方正证券收益凭证金添利D555号
方正证券股份有限公司
收益凭证
356天
15,000万元
保本固定收益
1.95
否
上述产品均符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募投项目的正常进行。
据了解，公司于2026年1月20日召开的第十一届董事会第十四次会议已审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。
公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。期间公司累计通过结构性存款、大额可转让存单及本金保障型收益凭证等方式进行现金管理，累计实现收益1079.36万元，所有投资均已收回本金，目前尚未使用的投资额度为5.5亿元。
最近12个月公司募集资金现金管理具体情况如下：
序号
现金管理类型
实际投入金额(万元)
实际收回本金(万元)
实际收益(万元)
尚未收回本金金额(万元)
1
结构性存款
5,000.00
5,000.00
38.17
0
2
其他:大额可转让存单
10,000.00
10,000.00
278.78
0
3
其他:大额可转让存单
10,000.00
10,000.00
278.25
0
4
其他:本金保障型收益凭证
2,000.00
2,000.00
17.52
0
5
其他:本金保障型收益凭证
18,000.00
18,000.00
395.12
0
6
其他:本金保障型收益凭证
5,000.00
5,000.00
45.29
0
7
其他:结构性存款
3,000.00
3,000.00
26.24
0
合计
1,079.36
0
最近12个月内单日最高投入金额
48,000.00
募集资金总投资额度(万元)
55,000.00
目前已使用的投资额度(万元)
-
尚未使用的投资额度(万元)
55,000.00
公司表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更多价值。公司将按照相关规定严格控制风险，确保募集资金安全。
保荐机构对本次现金管理事项出具了明确无异议的核查意见，认为该事项符合相关法律法规要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
公告同时提示，尽管购买的是风险较低的理财产品，但受宏观经济影响，收益情况可能因市场风险、流动性风险、管理风险等具有一定波动性，敬请投资者注意投资风险。