报告期内（2025年10月1日-12月31日），嘉实中证A500ETF主要财务指标表现如下：本期已实现收益602,404,741.17元（约6.02亿元），本期利润71,113,092.17元（约0.71亿元），加权平均基金份额本期利润0.0077元。截至报告期末，基金资产净值10,589,064,926.25元（约105.89亿元），基金份额净值1.2036元。
主要财务指标
报告期数据（2025.10.1-2025.12.31）
本期已实现收益
602,404,741.17元
本期利润
71,113,092.17元
加权平均基金份额本期利润
0.0077元
期末基金资产净值
10,589,064,926.25元
期末基金份额净值
1.2036元
基金净值表现：过去三个月跑赢基准0.35%成立以来累计收益落后基准29.68%
报告期内，基金净值增长率为0.78%，同期业绩比较基准（中证A500指数）收益率为0.43%，超额收益0.35%。分阶段来看，过去六个月净值增长23.06%，跑赢基准1.20个百分点；过去一年净值增长25.06%，跑赢基准2.63个百分点。但自2024年9月20日基金合同生效以来，累计净值增长率22.16%，显著低于基准的51.84%，落后29.68个百分点。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
超额收益（净值-基准）
过去三个月
0.78%
0.43%
0.35%
过去六个月
23.06%
21.86%
1.20%
过去一年
25.06%
22.43%
2.63%
自基金合同生效起至今
22.16%
51.84%
-29.68%
投资策略与运作：日均跟踪偏离0.01%年化误差0.25%符合合同要求
本基金采用完全复制法跟踪中证A500指数，报告期内日均跟踪偏离绝对值0.01%，年化跟踪误差0.25%，均符合基金合同约定的“日均跟踪偏离绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%”的要求。管理人表示，四季度宏观经济在政策加力下企稳回升，二十届四中全会及增量财政政策提振市场信心，“反内卷”政策推动物价回升，外贸韧性较强，中美元首会晤改善外部环境预期。
资产组合配置：权益投资占比99.55%现金类资产仅0.45%
截至报告期末，基金总资产10,625,208,346.14元，其中权益投资（全部为股票）占比99.55%，金额10,577,461,364.94元；银行存款和结算备付金合计47,746,981.20元，占比0.45%。基金未配置债券、基金、金融衍生品等其他资产，保持高仓位跟踪指数的特征。
资产类别
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资（股票）
10,577,461,364.94
99.55
银行存款和结算备付金
47,746,981.20
0.45
合计
10,625,208,346.14
100.00
行业配置：制造业占比超六成金融业次之
报告期末，指数投资的境内股票组合中，制造业以6,624,174,321.95元的公允价值占基金资产净值62.56%，为第一大配置行业；金融业持仓1,447,635,913.06元，占比13.67%；信息传输、软件和信息技术服务业持仓634,305,472.30元，占比5.99%；采矿业持仓616,247,517.47元，占比5.82%。前四大行业合计占比88.04%，行业集中度较高。
行业代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
C
制造业
6,624,174,321.95
62.56
J
金融业
1,447,635,913.06
13.67
I
信息传输、软件和信息技术服务业
634,305,472.30
5.99
B
采矿业
616,247,517.47
5.82
G
交通运输、仓储和邮政业
292,897,140.50
2.77
冷轩
前十大重仓股：宁德时代、贵州茅台、中国平安居前三
指数投资的前五大重仓股中，宁德时代（300750）以357,550,747.38元的公允价值占基金资产净值3.38%，位列第一；贵州茅台（600519）持仓319,180,745.52元，占比3.01%；中国平安（601318）持仓268,702,560.00元，占比2.54%；中际旭创（300308）、紫金矿业（601899）分别以2.35%、1.98%的占比位列第四、第五。前五大重仓股合计占比13.26%。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
300750
宁德时代
357,550,747.38
3.38
2
600519
贵州茅台
319,180,745.52
3.01
3
601318
中国平安
268,702,560.00
2.54
4
300308
中际旭创
248,836,690.00
2.35
5
601899
紫金矿业
209,374,227.00
1.98
基金份额变动：净赎回11.13亿份规模缩水11.23%
报告期期初基金份额总额9,911,123,357.00份（约99.11亿份），报告期内总申购2,805,000,000.00份（28.05亿份），总赎回3,918,000,000.00份（39.18亿份），净赎回1,113,000,000.00份（11.13亿份），期末份额总额8,798,123,357.00份（约87.98亿份），较期初减少11.23%。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
9,911,123,357.00
报告期总申购份额
2,805,000,000.00
报告期总赎回份额
3,918,000,000.00
报告期净赎回份额
1,113,000,000.00
报告期期末基金份额总额
8,798,123,357.00
管理人持有情况：自购2亿份未变动占比2.27%
基金管理人嘉实基金报告期内未对本基金进行申购或赎回，期初及期末均持有200,013,611.00份（约2.00亿份），占期末基金总份额的2.27%，显示管理人对基金跟踪指数能力的信心。
项目
份额（份）
报告期期初管理人持有份额
200,013,611.00
报告期买入/申购份额
-
报告期卖出/赎回份额
-
报告期期末管理人持有份额
200,013,611.00
期末持有份额占比（%）
2.27
风险提示与投资机会
风险提示：基金成立以来累计收益显著落后基准29.68个百分点，需关注长期跟踪效果；报告期内净赎回比例达11.23%，或反映市场对中小盘指数的短期谨慎情绪；前十大重仓股中，兴业银行、招商银行在报告编制日前一年内存在被监管部门公开谴责或处罚的情况，需警惕相关主体信用风险。
投资机会：基金日均跟踪偏离0.01%、年化跟踪误差0.25%，跟踪精度较高，适合长期配置中证A500指数的投资者；制造业持仓占比超六成，可重点关注高端制造、新能源等细分领域的行业机遇；四季度宏观经济企稳回升、政策加力背景下，中证A500指数作为中小盘成长代表或具备长期配置价值。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。