科创指数不仅收复失地，更是直接反包，强势确立了突破有效性。要知道，科创50已在1月12日悄然突破2020年7月的历史高点，今天的反包大涨，基本宣告了新一轮主升浪的开启，上方已无套牢盘，真正的无限风光才刚刚开始。这波科创领涨的核心动力，正是硬核科技的全面爆发。从前期的存储、设备、先进封装、晶圆制造，到今日的GPU、CPU、模拟芯片全线跟涨，形成了完美的梯队效应。回顾我们上周及本周策略持续梳理的核心主线，半导体（自主可控+AI算力）：这是当前市场的绝对核心。逻辑正在从单一的存储向更广的领域扩散。除了前期的热点，先进封装因台积电扩产和涨价预期而热度飙升，模拟芯片和CPU也因需求紧张和算力瓶颈而接力上涨。方向上，要抓就抓最硬的，像佰维存储、兆易创新、澜起科技这些趋势新高的龙头，以及先进封装里的核心标的，比去博弈一些边缘杂毛要强得多。在核心主线之外，寻找短期预期差也很关键：资源股（有色为王），这边除了铜铝，金银、钨、化工等细分领域今天集体爆发，尤其是黄金白银的涨势非常凌厉，与半导体形成了双主线并进的局面。金银涨价的迅猛势头值得关注，特别是白银的补涨逻辑。除了硬件，人形机器人和AI应用后续仍有催化，但节奏上更多是机构主导的趋势行情或消息驱动的波段机会，适合逢低关注，而非追高。总的来说，科创新高的引力效应已经形成，半导体和资源股是当下的最强音。操作上，紧跟核心主线中的核心龙头，是当前享受主升浪最稳妥的策略～！