大盘没跌，我却巨亏了~年初受益于国防军工、港股创新药、恒生科技大涨，博格账户的累计收益创新高了，心里面非常高兴。结果这几天有点背了，大盘开始横盘，博格重仓的那几个核心行业开始回调了，结果就是“大盘没跌，我却巨亏了~”。今天聊聊对于这几个重仓行业观点：（1）国防军工在最近国防军工大涨的行情里面，博格减仓20万军工主动基金、减仓7万卫星ETF，目前依旧持仓小两百万的军工相关的基金。博格继续看好国防军工，最近很多地缘事件都利好国防军工，未来商业航天规模越来越大这个对于国防军工也是利好。前期军工涨幅比较大，近期也需要调整。近期军工回调的时候，博格没有减仓也没有加仓（主要原因就是仓位太重了），若未来军工创新高之后，博格计划继续慢慢的减仓军工。（2）港股创新药据说海外关于创新药的逻辑有所改变。之前但凡企业有创新药研发成功，资金就会追逐这些企业，导致股价上涨。现在的创新药越来越多，有了新药也不一定能赚钱，所以资金开始追逐那些预期能够成功商业化创新药。简而言之，就是创新药品种多了，投资者也开始挑肥拣瘦了。博格继续看好港股创新药，因为中国企业创新药成本依旧是全球最低的，国内市场也是潜在的最大的创新药市场。（3）恒生科技AI算力与AI应用最大的受益者都是恒生科技的成分股。无奈这些科技巨头的市值太大，且港股流动性没有A股流动性好，想要恒生科技上涨必须有足够利好与资金推动才可以。好在目前恒生科技估值还相对合理，博格唯有继续持有了。基金A股行情