数据显示,1月19日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购725.38万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1102。最新规模10.34亿元,前一日规模10.19亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.71%。
近5日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购366.41万元,位居股票ETF净流入排名第362/1102。近10日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购29.65万元,位居股票ETF净流入排名第407/1102。近20日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)遭净赎回2590.71万元,位居股票ETF净流出排名第379/1102。
华泰柏瑞中证500ETF(512510)成立于2015年5月13日,基金全称为华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞中证500ETF(512510)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止1月19日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)最新份额为4.27亿份,最新规模为10.34亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)份额为4.26亿份,规模为9.28亿元。即该基金今年以来份额增加0.35%,规模增加11.43%。
流动性方面,截止1月19日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)近20个交易日累计成交金额3.89亿元,日均成交金额1945.26万元;今年以来,11个交易日,累计成交金额2.13亿元,日均成交金额1939.94万元。
华泰柏瑞中证500ETF(512510)现任基金经理为胡亦清。胡亦清自2025年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.40%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(512510)重仓股包括胜宏科技、华工科技、芯原股份、指南针、先导智能、巨人网络、卧龙电驱、华海清科、欣旺达、通富微电,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300476胜宏科技1.37%4.73万1350.41万000988华工科技1.00%10.60万979.87万688521芯原股份0.74%3.97万727.41万300803指南针0.65%3.85万642.61万300450先导智能0.64%10.07万626.56万002558巨人网络0.61%13.38万604.51万600580卧龙电驱0.54%10.92万528.70万688120华海清科0.53%3.14万519.24万300207欣旺达0.52%15.10万510.23万002156通富微电0.51%12.37万496.90万
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260119近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260119近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510500南方中证500ETF1443.1159.02-31.25-191.54-128.17南方基金512500华夏中证500ETF208.532.431.486.006.88华夏基金510580易方达中证500ETF34.580.750.551.602.01易方达基金510510广发中证500ETF23.890.480.110.950.31广发基金561550500指增19.050.450.130.061.01华泰柏瑞基金510590平安中证500ETF12.830.020.070.140.95平安基金512510华泰柏瑞中证500ETF10.340.200.070.04-0.29华泰柏瑞基金159337中证500ETF基金6.450.160.070.07-0.13东财基金515190中银证券中证500ETF6.030.13-0.03-0.48-1.94中银证券563750汇添富中证500ETF4.560.160.00000.06-0.54汇添富基金510530中证500ETF工银4.270.030.00000.090.09工银瑞信基金510560国寿安保中证500ETF2.430.010.00000.0000-0.0004国寿安保基金159610景顺长城中证500增强策略ETF2.180.13-0.04-0.20-0.41景顺长城基金561950招商中证500增强策略ETF1.780.070.02-0.09-0.11招商基金563030易方达中证500增强策略ETF1.390.030.00000.0000-0.02易方达基金561350国泰中证500ETF1.120.240.0000-0.12-0.19国泰基金560100南方中证500增强策略ETF0.920.070.00000.02-0.04南方基金515530泰康5000.660.03-0.04-0.04-0.04泰康基金510550方正富邦中证500ETF0.410.020.00000.00000.0000方正富邦基金510570兴业中证500ETF0.300.010.00000.00000.03兴业基金515550国联中证500ETF0.190.010.0000-0.02-0.05国联基金560950汇添富中证500增强策略ETF0.170.020.0000-0.06-0.06汇添富基金
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