数据显示,1月19日,招商中证电池主题ETF(561910)获净申购3137.68万元,位居当日股票ETF净流入排名111/1102。最新规模53.59亿元,前一日规模53.05亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回2.86亿元,位居股票ETF净流出排名第50/1102。近10日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回4.45亿元,位居股票ETF净流出排名第55/1102。近20日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回7.83亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1102。
招商中证电池主题ETF(561910)成立于2021年8月4日,基金全称为招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证电池主题ETF(561910)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止1月19日,招商中证电池主题ETF(561910)最新份额为61.56亿份,最新规模为53.59亿元。回顾2025年12月31日,招商中证电池主题ETF(561910)份额为67.11亿份,规模为56.2亿元。即该基金今年以来份额减少8.27%,规模减少4.64%。
流动性方面,截止1月19日,招商中证电池主题ETF(561910)近20个交易日累计成交金额49.36亿元,日均成交金额2.47亿元;今年以来,11个交易日,累计成交金额29.8亿元,日均成交金额2.71亿元。
招商中证电池主题ETF(561910)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.95%。
最新定期报告显示,招商基金(561910)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、国轩高科、天赐材料、欣旺达、格林美、科达利,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300274阳光电源14.52%502.65万8.14亿300750宁德时代9.06%126.33万5.08亿300014亿纬锂能7.09%436.84万3.98亿002050三花智控6.73%779.03万3.77亿300450先导智能4.27%384.71万2.39亿002074国轩高科3.18%381.66万1.78亿002709天赐材料3.14%461.71万1.76亿300207欣旺达3.12%517.23万1.75亿002340格林美2.71%1805.19万1.52亿002850科达利2.28%65.30万1.28亿
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)、大成中证电池主题ETF(159155)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260119近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260119近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159796汇添富中证电池主题ETF86.913.760.53-3.26-11.48汇添富基金561910招商中证电池主题ETF53.592.530.31-2.86-7.91招商基金561160富国中证电池主题ETF21.250.99-0.25-1.06-3.49富国基金562880嘉实中证电池主题ETF11.270.59-0.01-1.67-4.52嘉实基金159155大成中证电池主题ETF4.410.00000.0000——大成基金159147南方中证电池主题ETF3.220.00000.0000——南方基金
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