近日，东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499，证券简称：东鹏饮料）发布公告称，公司于2025年10月15日购买的7000万元结构性存款产品已到期赎回，在收回本金及30万元收益后，公司继续使用该笔闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司的结构性存款产品，投资金额仍为7000万元，期限70天，预期年化收益率区间为1.00%/1.65%。

公告显示，东鹏饮料于2025年3月7日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2025年4月2日召开的2024年年度股东会，已审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司可在不超过1亿元额度内，使用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，使用期限自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用。

前次理财产品到期赎回情况

公司此前购买的招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款已于2026年1月15日到期，具体赎回情况如下：

序号受托方名称产品名称认购金额赎回金额到期收益

1招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款7,0007,00030.00

本次现金管理产品基本情况

公司本次购买的结构性存款产品具体信息如下：

序号受托方名称产品名称金额（人民币万元）预计收益率（年化）产品期限收益类型结构化安排关联交易

1招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款7,0001.00%/1.65%70天本金保障型无否

该产品起息日为2026年1月16日，到期日为2026年3月27日，属于本金保障型结构性存款，不涉及关联交易。

风险控制与资金管理

东鹏饮料表示，本次现金管理资金来源于公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施。公司已建立完善的内部控制体系，通过投资部专业人员对理财产品进行分析评估、跟踪管理，并由独立董事、董事会审计委员会及保荐人对资金使用情况进行监督检查，以控制安全性风险和流动性风险。

对公司的影响及财务状况

截至2025年9月30日，东鹏饮料资产总额为239.43亿元，负债总额151.42亿元，资产净额88.01亿元；2025年1-9月经营性现金流量净额为31.33亿元。公司称，本次7000万元现金管理金额占公司资产净额比例较低，不会对公司主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响。根据新金融工具准则，该笔投资将计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。

风险提示

公司特别提示，尽管本次选择的结构性存款产品风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

近12个月现金管理情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的累计投入金额为2.84亿元，实际收回本金2.14亿元，累计收益103.55万元，目前尚未收回本金金额为7000万元。公司当前已使用现金管理额度7000万元，尚未使用额度3000万元，总现金管理额度为1亿元。最近12个月内单日最高投入金额为7400万元，占最近一年净资产的0.96%；最近12个月现金管理累积收益占最近一年净利润的0.03%。