[财新网讯]佳都科技集团股份有限公司（证券代码：600728，简称“佳都科技”）于2026年1月13日发布公告，宣布公司及全资子公司拟使用暂时闲置募集资金进行协定存款现金管理，投资金额合计不超过9.60亿元。此举旨在提高募集资金使用效率，为公司及股东创造更多收益。

公告显示，佳都科技分别与广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订协定存款协议，其全资子公司广州佳都智通科技有限公司则与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订协定存款协议。

募集资金基本情况与使用进展

佳都科技本次现金管理的资金来源于2022年非公开发行股票的募集资金。根据公告，该次非公开发行股票募集资金总额为182,710.00万元，净额为181,411.63万元，资金已于2023年1月16日到账。

截至2025年11月30日，各募投项目的累计投入进度如下：

项目名称

累计投入进度

达到预定可使用状态时间

数字孪生核心技术及开放平台研发项目

21.69%

2027年12月31日

新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目

29.36%

2027年12月31日

面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目

25.56%

2027年12月31日

全国销售与服务体系升级建设项目

23.43%

2027年12月31日

补充流动资金

100.00%

/

公司表示，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在不影响项目建设、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理。

本次协定存款具体情况

实施主体

受托方名称

产品类型

起息日

到期日

留存额度（万元）

预计年化收益率（超过留存额度部分）

佳都科技集团股份有限公司

广发银行股份有限公司广州分行

单位协定存款

2026年1月13日

2027年1月11日

10

中国人民银行公布的协定存款基准利率减70BP

佳都科技集团股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

单位协定存款

2026年1月13日

2027年1月11日

10

-

佳都科技集团股份有限公司

招商银行股份有限公司广州富力中心支行

单位协定存款

2026年1月13日

2027年1月11日

10

-

广州佳都智通科技有限公司

中国工商银行股份有限公司广州第三支行

单位协定存款

2026年1月13日

2027年1月8日

50

按照工商银行总行人民币协定存款挂牌利率加25BP

注：以上协定存款均为保本固定收益类型，不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

前次现金管理到期情况

佳都科技披露，公司前次使用闲置募集资金进行的协定存款已于2026年1月12日到期，合计获得收益102.52万元。具体情况如下：

实施主体

受托方名称

留存额度（万元）

起息日

到期日

实际收益（万元）

佳都科技集团股份有限公司

广发银行股份有限公司广州分行

10

2025年1月15日

2026年1月12日

19.41

佳都科技集团股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行

10

2025年1月16日

2026年1月12日

17.44

佳都科技集团股份有限公司

招商银行股份有限公司广州富力中心支行

50

2025年1月15日

2026年1月12日

38.42

广州新科佳都科技有限公司（现更名为广州佳都智通科技有限公司）

中国工商银行股份有限公司广州第三支行

50

2025年1月15日

2026年1月12日

27.25

审议程序与风险控制

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2026年1月12日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

公司表示，本次现金管理仅购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品，投资风险可控。同时，公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外投资的审批和执行程序，并由独立董事对资金使用情况进行监督和检查。

公告同时提示，金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

佳都科技强调，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施，通过适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。