
观点网讯:12月5日,万科企业股份有限公司发布公告,宣布放弃行使“21万科02”公司债券的赎回选择权。
公告显示,根据《万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)募集说明书》(简称“《募集说明书》”)中有关万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)(简称“21万科02)发行人赎回选择权的条款约定:发行人有权决定在品种二存续期的第5年末行使品种二赎回选择权。发行人将于品种二第5个计息年度付息日前的第30个交易日,通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。
若发行人决定行使赎回选择权,品种二将被视为第5年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种二。所赎回的本金加第5个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照证券登记机构的相关规定办理。
若发行人不行使赎回选择权,则品种二将继续在第6、7年存续。
万科于2021年1月22日完成“21万科02”发行,2026年1月22日为“21万科02”第5个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定,万科可于第5个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司实际情况及当前的市场环境,万科决定放弃行使“21万科02”发行人赎回选择权。
债券简称“21万科02”,债券代码149358,债券余额11亿元,债券期限为7年期,当前票面利率3.98%。