群发资讯网

“23曲江金融MTN001”中期票据获投资人回售3.74亿元

观点网讯:12月1日,西安曲江文化金融控股(集团)有限公司发布公告,披露2023年度第一期中期票据投资人回售选择权行权结果及转售安排。

据公告,该期债券简称为“23曲江金融MTN001”,发行金额为人民币10亿元,起息日为2023年12月13日,发行期限为3年(2+1年)。最新评级为AA+,本计息期债项利率为5.50%。主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司,存续期管理机构和登记托管机构分别为上海浦东发展银行股份有限公司和银行间市场清算所股份有限公司。

本期债券行权结果显示,投资人回售申请开始日为2025年11月24日,截止日为2025年11月28日,回售价格为100元/百元面值,行权日为2025年12月13日。本次回售金额为3.74亿元,未回售金额为6.26亿元,未回售部分债券票面利率调整为2.90%。

转售安排方面,转售面额登记开始日为2025年12月16日,截止日为2025年12月18日,本次拟转售面额不超过3.74亿元,转售专业机构为国泰海通证券股份有限公司。