近日，深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）发布了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。

2024年10月29日，亿道信息召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议；2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司可继续使用额度不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

现金管理进展情况

尚未到期产品：公司及子公司有多笔尚未到期的现金管理产品，投资主体涉及亿道信息及其多家子公司，受托方包括南粤银行、杭州银行、渤海银行、招商银行、中国银行等。产品类型涵盖保本固定收益、保本浮动收益和非保本浮动收益。其中，自有资金投入金额较大，如亿道信息向南粤银行购买的多笔企业大额存单和粤福存系列产品，金额从2000万元到8000万元不等，预计年化收益率在2.10%-2.60%之间；亿泓投资、亿道物业等主体向招商银行购买的中邮理财产品，预计年化收益率在1.85%-2.85%之间。

投资主体

受托方

产品名称

产品类型

金额(万元)

起始日

(预计)到期日

预计年化收益率

资金来源

是否到期赎回

亿道信息

南粤银行

企业大额存单

保本固定收益

5,000.00

2024/04/23

2025/12/31

2.60%

自有资金

否

亿道信息

南粤银行

企业大额存单

保本固定收益

8,000.00

2024/05/10

2025/12/31

2.60%

自有资金

否

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

到期产品：近期有多笔现金管理产品到期并赎回，如亿道数码在宁波银行的华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品、亿道数字在招商银行的中邮理财产品等。这些产品的金额从2万元到2421万元不等，预计年化收益率有所差异。

投资主体

受托方

产品名称

产品类型

金额(万元)

起始日

到期日

预计年化收益率

资金来源

是否到期赎回

亿道数码

宁波银行

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品

非保本浮动收益

2,000.00

2025/07/10

2025/08/04

1.70%-2.00%

自有资金

是

亿道数码

宁波银行

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V

非保本浮动收益

1,837.00

2025/08/06

1.70%-2.00%

自有资金

是

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

决策程序及相关意见

该事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构也发表了无异议的核查意见。

投资风险及控制措施

投资风险：尽管选择低风险投资品种，但金融市场受货币政策等宏观经济影响，投资仍可能受到市场波动影响。

风险控制措施：公司将严格按照相关规定办理业务，及时分析和跟踪产品投向和项目进展，内审部门进行日常监督，独立董事和监事会有权监督检查，必要时聘请专业机构审计，并及时履行信息披露义务。

对公司的影响

公司本次使用闲置资金进行现金管理，在确保募投项目资金需求、保证资金安全及公司正常经营的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向的行为，有助于提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金保值增值，维护股东利益。

截至公告日前12个月内，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0.00万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为81,529.00万元，未超过公司股东大会审议通过的金额范围和投资期限。