股市风云、变幻莫测，没有任何投资者可以保证在股市中永远立于不败之地。市场上有很多优秀的投资者，投资策略和方法可以拿来作为借鉴，但是务必要明白的是，别人的思想即使是精髓也永远是别人的，最重要的是如何在浩如烟海的理论中找到最适合自己的，并将其转化为自己的投资风格，这需要长时间的实践积累。因此，投资者进入实战以后，一定要注重知识的积累和融会贯通，根据自己的偏好，不断调整投资策略，久而久之一定会形成自己的投资风格。
如果一个人连自己的性格、能力和承受能力都不了解，那么股市就是一个代价极高的自我认知课堂。不要轻信任何人的市场预言，更不要把交易建立在别人对未来的判断上。金钱市场本质上是由人的行为推动的，而未来充满不确定性，没有谁能够真正看清下一步会发生什么。真正成熟的交易者，不是整天琢磨行情应该怎么走，而是观察市场实际发生了什么，再决定自己该怎么做。
适当的担忧不是坏事，它说明你清楚自己正在承担风险。如果一笔交易让你完全没有压力，也要检查一下自己的仓位是不是过重。除非市场出现特别强烈的趋势，否则养成及时兑现利润的习惯。平仓之后，即使股价继续上涨，也不要因此懊悔。你要看到的是，提前落袋也让自己避开了许多利润回吐的情况。交易不是为了抓住每一分钱，而是为了把真正赚到的钱留住。
生活从来不会按照一条直线向前发展，市场走势同样如此。可很多人在盯着K线图时，很容易被一段连续上涨迷惑，以为行情会一直延续下去。要警惕图表带来的错觉，不要因为之前涨得好，就认定后面一定还会涨。一旦交易逻辑被破坏，行情开始持续走弱，就不要再抱着侥幸心理等待，及时离场才是明智的选择。
乐观，是希望事情朝好的方向发展；自信，则是即使最坏的结果出现，也知道自己应该如何应对。交易不能只有乐观，还必须有应对风险的准备。无论市场处于上涨还是下跌阶段，都要先独立判断，想清楚自己为什么买入、准备如何处理，再采取行动。不要因为别人看好就跟着买，也不要因为市场情绪热烈就失去自己的判断。
判断一条市场趋势是否可靠，可以观察价格是否多次触及此前的高点或低点。有效的接触点越多，趋势线的参考价值通常越高。与此同时，还要经常重新审视自己的持仓，问问自己：如果今天才第一次看到这只股票，我还愿不愿意买入？目前的走势是否符合当初的预期？很多投资者亏损，并不是因为交易次数太多，而是买入之后长期不愿离场，任由亏损不断扩大。真正有经验的交易者，会在走势不符合预期时及时采取行动，把损失控制在较小范围。
没有哪艘船能够只靠祈祷安全航行，交易也一样，必须有判断行情方向的依据。观察过去的重要高点和低点，是识别趋势比较直接的方法。股价不断突破前期高点，同时低点也逐步抬高，说明市场处于上升趋势；如果高点和低点不断下移，则说明行情正在走弱。当股价突破前一周或前一个月的高点，可以视为买入信号；跌破前一周或前一个月的低点，则要重视卖出信号。
牛市接近尾声时，往往会出现一段加速上涨。这个阶段最容易让人产生错觉，觉得行情还有很大的上涨空间，手里的盈利也会让人越来越有信心，甚至忍不住继续增加仓位。恰恰在这个时候，更应该保持清醒。可以逐步兑现已有利润，把持仓从不断扩大的状态降回基本仓位。等到上涨趋势明确结束，再将剩余仓位全部退出。不要等到行情转头向下，才想起保护利润。
主要趋势一旦形成，通常不会轻易改变。除非市场连续三天明显朝着原有趋势的反方向运行，否则不要轻易认定趋势已经反转。如果行情始终没有按照预期发展，而自己又已经失去耐心，最好的办法就是退出交易。没有必要为了证明自己的判断正确，硬把一笔交易坚持到底。
要始终明白，市场的力量远远超过个人。不要试图与市场较劲。当图形开始走弱，基本面的变化也不再符合预期时，就应该重新评估自己的持仓。尤其要警惕仓位过大带来的情绪压力，仓位一旦超过自己的承受能力，判断就容易受到盈亏影响。与其追求短时间内暴赚，不如稳住节奏，一步一步积累财富。
保护本金和增加财富同样重要。如果行情已经启动，而你错过了最初的上涨阶段，也不必因此彻底放弃机会。只要趋势仍然成立，后续依然可以寻找合适的介入位置。即使中途买入比底部进场更困难，也要根据市场走势作出判断，而不是因为错过了最低点，就一直等待一个再也不会出现的价格。
交易时，要努力弄清楚真正推动市场运行的关键因素。研究得越深入，判断就越有依据，机会来临时也越容易把握。不要把频繁买卖当成勤奋，更不要为了让账户每天都有操作而不断进出。有时候，一年少做几笔交易，只在真正有把握的机会出现时出手，反而更容易取得理想的结果。
不要在亏损的仓位上不断加码，也不要轻易猜测市场的顶部和底部。每次交易之前，都要先算清楚自己最多能亏多少，再判断潜在收益是否值得承担风险。尽量让预期盈利达到潜在亏损的三倍，这样才能为长期交易争取更有利的盈亏空间。
新闻往往跟在市场走势后面，市场真正关注的，不是消息本身有多好，而是资金如何对待这条消息。市场没有必要非得被划分成牛市或熊市，能够顺应实际走势、做出正确选择，才是交易中最重要的事情。当所有人都在积极看多，市场情绪过于一致时，就要提高警惕。如果股价已经大幅上涨，周围的消息又好得让人难以置信，更应该考虑兑现利润，而不是继续沉迷于上涨带来的兴奋。
如果想在这场交易游戏中长期生存，就必须相信自己，也要对自己的判断负责。
真正能够带来丰厚利润的，往往不是频繁进出，而是抓住一轮大行情之后耐心持有。正如一位成功的投机者所说，真正让他赚到大钱的，并不是每天忙着交易，而是在判断正确之后能够安静地坐着不动。能够看对方向，又能忍住频繁操作的冲动，这才是交易中难得的本领。市场打败不了那些真正懂得控制自己的人，很多时候，交易者最终输给的恰恰是自己的急躁和贪心。
要明白，大笔利润往往来自持续运行的大趋势。真正推动行情的力量一旦形成，就会按照自身的节奏向前发展，不会因为个别投资者的意愿而改变。交易者需要做的，是尽早识别这股力量，并且在趋势没有结束之前耐心跟随，而不是每天猜测它什么时候停止。
相对稳妥的买入方式，是在已经形成的上升趋势中寻找机会。不要总想着买在最低点，趋势向上时，价格高一些并不代表不能买；趋势向下时，价格再低也不意味着已经见底。不过，第一次买入之后，必须先确认这笔交易已经取得盈利，才考虑增加第二笔仓位。只有原有判断得到市场认可，才有继续加仓的基础。
从长期来看，决定价格变化的根本力量只有一个，那就是供求关系。市场上的买卖行为最终都会反映在价格上。在投机交易中，最不应该犯的错误，就是卖掉已经赚钱的仓位，却不断买入那些持续亏损的股票。真正值得持有的，是走势不断证明自己正确的交易，而不是让自己越陷越深的亏损头寸。
熊市中，一旦市场情绪突然变得极度低落，抛售力量集中释放，就要及时检查自己的仓位，尽快处理不符合预期的持仓。不要因为价格已经跌了很多，就认为没有必要再卖。市场情绪和资金方向发生变化时，及时退出比等待反弹更加重要。
成功投机有一个重要前提，就是人们往往会重复过去犯过的错误。贪婪、恐惧、追涨和恐慌性抛售，这些行为不会因为时间过去就消失。只要人性没有改变，市场中的许多机会和陷阱就会反复出现。看懂这一点，就能更好地理解市场为什么总在相似的地方出现相似的走势。
牛市中，普通投资者往往先尝到赚钱的甜头，随后又因为过度乐观、迟迟不肯离场，把已经到手的利润重新亏回去。牛市需要持续的资金推动，每天都需要新的买盘接力；熊市则不一样，恐慌情绪一旦集中释放，就足以让市场承受较长时间的抛压。因此，牛市越热闹，越要留意自己的仓位和利润。
最后，记住一个重要原则：与其花大量精力研究一条消息，不如观察市场对这条消息作出了什么反应。看多情绪形成之后，市场往往需要时间消化过度乐观的预期，不要第一次反弹就急着买入，也不要第一次下跌就匆忙卖出。不要试图精准猜测最高点和最低点，让市场自己走出新高或新低，再根据实际走势作出决定。交易要么及时行动，要么坚定等待，最忌讳行情已经变化，自己却还在犹豫不决。